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随着亚马逊、苹果、谷歌和Facebook接近于盈利,反垄断担忧减弱

来自: Snowflake 发布时间: 2019-10-25 17:12 浏览量:160

在大约五个月的时间里Big Tech的主要故事情节一直与反托拉斯监管机构及其不断升级的调查发生冲突。近五个月来,投资者没有机会喘息,对即将到来的衰退的恐惧可能会改变这一切。但就目前而言当接受审查的四家公司报告其未来两周的季度业绩时,会有更多相同的期望。

 

在大约五个月的时间里Big Tech的主要故事情节一直与反托拉斯监管机构及其不断升级的调查发生冲突。近五个月来,投资者没有机会喘息,对即将到来的衰退的恐惧可能会改变这一切。但就目前而言当接受审查的四家公司报告其未来两周的季度业绩时,会有更多相同的期望。

 

主要目标股票– Alphabet Inc.的 GOOGL,+ 0.12% GOOG,+ 0.15%  Google,Amazon.com Inc. AMZN,+ 1.06%  ,Apple Inc. AAPL,+ 0.16%  和Facebook Inc. FB,+ 0.12%   -自6月初以来的情况有所改善,当时有关司法部和联邦贸易委员会对各自商业行为进行调查的消息传出。

 

两家公司的股票涨幅(截至周一收盘上涨17%),亚马逊(持平),苹果(上涨39%)和Facebook(上涨13%)随着公司继续创造创纪录的收入掩盖了科技巨头被拆分或剥离的世界末日故事。Wedbush Securities的丹尼尔·艾夫斯最好地概括了华尔街分析师的观点,他认为政府的威胁不过是一系列罚款,这将导致四大巨头进行适度的业务改革。

 

司法部反托拉斯部门负责人马坎·德莱希姆周二对MarketWatch表示,尚不确定将对Big Tech采取什么行动。他在南加州举行的WSJ Tech Live会议的间隙接受一对一采访时说:“我们只是想为科技界的消费者提供服务。”

 

大技术公司不得不说的是任何人的猜测,因为两家公司在这个话题上保持相对沉默。的确即使亚马逊、苹、,Facebook和Alphabet面临10月21日的截止日期,以回应众议院调查人员要求提供有关其商业行为的信息,但在公司文件中找到反竞争调查的参考就像淘金。

 

当特朗普政府开始与中国达成临时贸易协议,阻止本周计划的关税上调时,科技股飙升。这是两家公司对调查的评价,以及在未来几天报告第三季度日历结果时的预期。

 

 

       亚马逊(10月24日报道)

 

电子商务销售。Amazon Prime订阅者。亚马逊网络服务。所有这些都是针对Amazon的。根据FactSet的数据,分析师平均预期亚马逊第三季度将实现收入近238亿美元,营收为688亿美元。而且,这还不包括五角大楼预期获得的价值100亿美元的云计算合同。

 

Jefferies分析师Brent Thill在10月15日的研究报告中表示:“我们仍然坚信亚马逊的长期前景,因为高利润业务(AWS,广告)的更快增长推动了未来几年的利润增长。”

 

 

尤其是AWS,已经成为催化剂。预计今年的收入将达到352.7亿美元,比2018年的256.6亿美元增长37%。AWS将占全部收入的13%,而去年同期为11%。Thill将亚马逊股票评级为“买入”,目标价格为2,300美元。

 

根据市场研究机构Gartner的数据,全球公共云服务市场预计将在2019年增长至2216亿美元,到2022年将达到3449亿美元。Gartner分析师Sid Nag告诉MarketWatch,增长最快的部分是基础设施即服务(IaaS),预计到2022年将达到741亿美元.AWS是最大的IaaS提供者,占2018年市场的48%。

 

FactSet调查的约47名分析师的共识目标价为2,289.46美元,较亚马逊周一收盘价1,736.43美元高32%。至于影响深远的监管调查?亚马逊一直在备案和高管对任何查询的公开声明中保持沉默。

 

 

    Alphabet(10月28日)

 

众所周知,即使在报告收益时,Alphabet的Google仍然对财务细节嗤之以鼻,因此它在反托拉斯问题上相对沉默的做法也就不足为奇了。

 

Alphabet首席财务官露丝·波拉特(Ruth Porat)在7月份的确分享了云计算和YouTube在上一季度的销售特别强劲,而Google首席执行官Sundar Pichai透露,该公司的云计算部门的年营业额超过80亿美元,这是Google的首次财务更新自2018年2月以来的云计算。(由移动搜索和YouTube驱动的Google广告增长了16%,达到326亿美元,尽管Porat警告Google预计第三季度外汇交易会受到不利影响。)

 

 

在与分析师的电话会议上Pichai在谈到监管环境时简要提到了“ R”一词。“我们知道将进行审查,”皮查伊说。他补充说有关竞争和版权保护的问题“对我们而言不是新问题”。在上一季度的报告发布后,该公司没有向美国证券交易委员会(SEC)披露其调查的任何内容。

 

不论是否经过政府调查,由于“健康的核心广告(围绕YouTube和地图进行创新,包括旅行和本地旅游),Google Cloud的发展势头以及假期前硬件阵容的扩大,Google在2019年下半年处于良好位置” ”,Thill在10月15日的研究报告中说。他给予该股票“买入”评级,并将目标股价定为1,500美元。

 

德意志银行在10月2日的一份报告中总结道,在2018年至2022年期间,谷歌云的复合收入将达到55%,达到170亿美元。分析师劳埃德·沃尔姆斯利将其目标股价从1,475美元上调至1,600美元。FactSet调查的分析师平均预期该公司第三季度每股收益12.31美元,营收403亿美元。

 

 

       Facebook(10月30日)

 

迄今为止,Facebook是高科技四巨头中唯一一家在公司文件中披露其正在接受联邦调查的成员。“在过去的一个季度中,在线技术行业和我们的公司受到了越来越多的监管机构的审查,” Facebook在7月24日市场收盘后发布的第二季度财报中表示。“在2019年6月FTC通知我们它已开业对我们公司的反托拉斯调查。此外在2019年7月司法部宣布将开始对市场领先的在线平台进行反托拉斯审查。”

 

似乎都没有让Facebook的投资者震惊。社交网络上的利维坦(Leviathan)成为科技类特氟隆对联邦调查的豁免权的典型代表。上周,总统候选人参议员伊丽莎白·沃伦(D.Mass。)于3月提议分拆大型科技公司,并开始在Facebook上投放文字广告,轰炸了马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。它说,Facebook首席执行官已经“让唐纳德·特朗普(Donald Trump)自由撒谎”在Facebook上。

 

 

尽管围绕其收集和处理数据的方式进行了一系列令人尴尬的披露,促使扎克伯格在周三的国会会议上再次亮相,但它继续保持着稳健的收入和会员人数。FactSet调查的分析师预计收入将同比增长27%,达到173.7亿美元,月活跃用户将增长8%,达到24.5亿。

 

不过,MarketWatch对FactSet数据的分析发现,Facebook是五家大型公司之一,是上半年收益衰退的最大原因。除了今年夏天因侵犯隐私行为向FTC处以50亿美元的罚款外,它还面临着不断升级的成本,以增强其平台的安全性。

 

监管难题不是Facebook唯一的麻烦。

 

越来越令人担忧的是其加密货币平台Libra的脆弱性,该平台在主要合作伙伴eBay Inc. EBAY,-9.13%  ,Visa Inc. VISA,+ 2.20%之后正在崩溃   ,万事达卡公司 硕士,+ 3.03%  ,IPO候选公司Stripe和Booking Holdings Inc. BKNG,增长0.57%  退出了支持该努力的联盟。一周前,PayPal Holdings Inc.( PYPL)  下跌了8.65%。

 

扎克伯格周三在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)上发表讲话时,预计他将告诉立法者,除非美国监管机构批准,否则该公司将不会在世界任何地方推出其Libra数字货币。

 

 

      苹果(10月30日)

 

苹果公司一路走来。去年9月发布的iPhone 11引起了众多专家和分析师的不满,但该公司的股价创历史新高,原因是市场预计iPhone销量将激增,流媒体服务Apple TV +将于11月1日首次亮相。

 

 

Wedbush Securities分析师Daniel Ives于10月11日将苹果股票的目标价格从245美元上调至265美元,并维持优于大盘评级。“在我们看来,较低的[iPhone 11]价格点,潜在的内容库(通过有机和并购)以及庞大的安装量可能使苹果在未来12到18个月内破坏Netflix目标客户群的大约10%,”艾夫斯写道。(瑞银集团和瑞士信贷银行于10月14日成为华尔街最新的一家表达对iPhone销售信心的公司。)

 

分析师一致认为,唯一的障碍是苹果仍然容易遭受与中国的贸易战,因为其总收入的近20%来自中国。

 

一直对监管环境保持沉默的苹果公司也跻身MarketWatch的前五名大公司名单之列,这是导致利润下降的主要原因。由于iPhone销售下降,该公司的收入在2019年上半年下降了近15%,在中国的销售总额中约占20%。

 

FactSet预测苹果第四季度每股收益为2.83美元,收入为629亿美元。

责任编辑:曾雪莹

原文作者:Snowflake

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